职位描述
1、负责办理现金和银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。 2、贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和公司资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。 3、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，严格执行支票使用审批手续。 4、严格执行公司费用管理制度，负责员工费用报销、工资发放和备用金管理。按月统计各部门费用支出情况。 5、根据原始凭证逐笔登记现金及银行存款日记账，日清月结。每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报，做出处理。 6、及时准确传递收付款凭证，月末与核算会计核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点，定期编制银行存款余额调节表。 7、负责监控项目销售现场收银管理，根据手续齐全的单据进行销售款项的收取及退回。 8、负责财务信息系统数据的录入、动态更新及票据的正确开具。 9、负责每日销售款项及时进账、单据交接及收取资金的安全。 10、负责选择按揭银行，配合办理销售按揭，监督按揭保证金的跟踪管理和回收，向相关人员反馈按揭回款情况并督办回款。