职位描述
岗位职责
1.严格执行财务管理制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理各项收支业务。
2.办理银行账户的开立、撤销及变更业务；负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3.保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对；凭证、回单等资料及时领取并转交会计进行账务处理。
4.按照公司制定的现金管理制度办理现金的存款、取款、使用和结算工作，严格控制现金库存限额。
5.负责登记现金日记账，做到现金每日盘点、日清月结，账实相符，编制“现金盘点表”。
6.按时编制资金日报、周报表，及时报告公司资金使用和结存情况。
7.月末与银行核对存款余额，编制《银行存款余额调节表》。
任职要求：
1.全日制本科以上学历，会计、财务管理相关专业。
2.2年以上同岗位工作经验。
3.熟悉国家金融政策、财务与税务方面的法律法规，熟悉银行、税务等方面的工作流程；全面掌握财务知识。
4.熟练应用财务管理软件和办公软件。
5.具有较强的责任心、沟通协调能力、执行力和良好的职业道德操守。
6.具备会计从业资格。