1、负责办理银行贷款、银行保函、承兑汇票及商业承兑汇票、外币结汇、信用证等银行有关的所有业务，并登记好台帐，及时办理转期、还贷、解付等手续。负责报送所有银行需要的资料料；
2、负责凭审核无误的会计凭证进行银行收付业务，整理银行回单及原始凭证，及时登记并移交会计作帐；
3、负责台账登记，出具各类资金报表并上报；
4、兼顾相关内勤工作。
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