职位描述
工作职责:
日常工作：
1、负责公司资金结算工作，根据付款计划，确保结算及时性、准确性；
2、每日进行各系统间资金对账，整理资金收付款情况，报送资金日报表；
3、收集、整理营运资金管理及结算情况，并提出一定建议；
4、负责现金管理，每日做好现金盘点，日清月结；
5、负责支票、汇票等重要票据管理；
6、银行账户的开立与使用管理；
7、负责资金结算类流程管理，并提出优化建议；
8、负责结算相关的信息化系统工作；
9、完成领导交代的其他工作。
任职资格:
教育程度:大学本科
工作经历:
财务相关工作经验
熟悉结算系统和财务软件
半年及以上相关工作经验
所需专业:管理科学与工程类,金融学类,经济学类,工商管理类
其他要求:null
语言要求:CET-4级及以上