职位描述
工作职责:
日常工作:
1、负责公司资金结算工作,根据付款计划,确保结算及时性、准确性;
2、每日进行各系统间资金对账,整理资金收付款情况,报送资金日报表;
3、收集、整理营运资金管理及结算情况,并提出一定建议;
4、负责现金管理,每日做好现金盘点,日清月结;
5、负责支票、汇票等重要票据管理;
6、银行账户的开立与使用管理;
7、负责资金结算类流程管理,并提出优化建议;
8、负责结算相关的信息化系统工作;
9、完成领导交代的其他工作。
任职资格:
教育程度:大学本科
工作经历:
财务相关工作经验
熟悉结算系统和财务软件
半年及以上相关工作经验
所需专业:管理科学与工程类,金融学类,经济学类,工商管理类
其他要求:null
语言要求:CET-4级及以上