职位描述
岗位职责:
1、管理公司各银行账户,负责银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行账务,及时清算未达账项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证账实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况,确保资金首付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。
6、负责发放职工的工资、资金以及各项补贴等工作。
7、领导交办的其他工作。
任职要求:
1、有出纳经验,无信誉不良记录。
2、工作认真负责,对数据敏感。