工作职责：
按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
严格审核付款申请单，根据付款申请单内容进行付款制单。
每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。
保管好各种空白支票、票据、印鉴。
根据实际情况编制《现金盘点表》，《销售回款表》，《财务预算表》等。
准备各金融机构、非金融机构授信资料、担保资料。
开具各银行账户扣费发票（手续费、贴现息等）。
严格审核付款申请单，根据付款申请单内容进行付款复核。
银行账户及相关产品的开立、注销及信息变更等业务。
核对财务部考勤信息。
每月初去各银行打印上个月的回单、对账单，完成金蝶对账，打印银行存款余额调节表，整理后存档。
完成部门领导及同事交办的其他工作。
任职资格：
本科及以上学历，会计、金融相关专业优先。
3年以上财务工作经验。
熟悉使用财务工具和办公软件，且电脑操作熟练
具有财务相关专业或会计初级培训经历；工作仔细认真、责任心强、为人正直；有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨
良好的沟通能力和团队精神，工作细致