负责公司所有资金的收付款工作；负责编制每日的资金日报、股份公司经营流量平台现金流和资金分布表填报、确保数据准确无误；负责银行账及票据账的核对工作、负责及时将票据明细导入ERP；负责资金预算的筹划和上报，保证资金链安全；负责公司罚款的收取和收据的开具，并协助经办部门进行罚款台账的核对；负责票据的托收解付及后续问题的处理；负责票据的开立经办及登记工作；负责票据台账的登记工作。
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