1、负责公司现金收支，及时登记现金日记账；严格遵守
现金管理制度，每日盘点，保持现金实存与现金账面一
致；
2、办理开据银行承兑汇票相关手续包括汇票的开立、背
书、贴现等银行往来业务，取得银行费用的手续费发票，
及时将银行回单转交各岗位会计；
3、负责对外款项支付，包括工资、报销款、往来款、内
部账户间款项划拨等一切款项支付事宜，要求细致谨慎、
准确无误；
4、统计公司回款信息及时传递给业务内勤等；
5、掌握资金使用状态，协调好资金的上划、下拨，与主
管领导及时沟通；
6、加强安全防范意识和安全防范措施，认真管好现金
各种印章、空白支票、空白收据及其他财务票据；
了、对接各银行业务，包括账户的开立、销户、审计函
证、资信证明、信用报告等取得；
8、保管公司发票专用章，财务专用章，网银，现金结算
卡等；
9、按时对接集团及上级公司编制、上报各类资金类报
表；
10、及时完成领导交办的其他工作。
任职要求：
1、会计、金融相关专业专科以上学历，持会计从业资格
证，熟练操作office 办公软件；
2、具备较好的学习能力，能够接受适应新事物