岗位职责
1.保管公司货币资金，根据审核批准的凭证办理现金及
银行存款的收付结算业务；
2.登记、保管现金及银行存款日记账，做到日清月结，
账实相符；
3.对公司银行账户进行管理，根据需要开立、注销银行
账户；办理银行账户年检；保管网上银行密钥；负责购买、
保管及签发各类票据，并做好相应台账的登记工作；
4.及时取得银行进账单及回单，核对编制银行存款余额
调节表，查明未达账项的原因并告知会计；
5.定期与总账、银行对账单核对，发现问题及时向财务
经理汇报；
6.编制资金使用日报表，每日向财务经理汇报公司资金
使用结存情况；
7.配合做好财务部的其他工作。
任职要求
1.学历要求：大专及以上学历，财务管理等相关专业；
2.工作经验：两年以上相关工作经验优先；
3.技能及证书要求：初级会计师，初级审计师，初级经济师资格优先