主要职责 1、根据以往开票情况预计当月销售额 2、核实客户对账单，开具发票，发票的录入 3、在客户平台提交相关发票信息 4、收款、预收凭证 5、收入和销售成本凭证 6、每月出具发货未开票报表 7、分析发货未开票报表并组织相关部门会议 8、每月根据即时库存编制产成品库存表 9、分析产成品账期,呆滞产成品分析 10、每月3号编制上月应收账款账龄分析表，并发送给领导及销售部 11、上月回款及本月回款计划分析发给销售部人员并组织会议 12、每日更新当日收款情况，并发送邮件 13、每月月底与出纳核对当月回款情况 14、核对ERP销售收入与销项税额与开票系统一致 15、完成ERP应收模块与总账对账、结账工作 16、每半年对重点客户进行对账管理，每年至少一次客户往来对账 17、对于销售反馈与客户账务不符账务，及时对账 18、及时回复客户对账函 19、出口收汇、延期、日期核销业务 20、退税申报相关业务 21、打印、黏贴整理相关凭证附件、存档 22、参与年末存货的盘点工作 23、完成上级下达的其他任务 岗位要求 大专以上学历，会计电算化专业 3年以上财务相关岗位工作经验 会计实务、财务管理知识踏实，熟练使用办公软件、财务软件 具有良好的沟通、协调能力和吃苦耐劳精神。