职位描述
1、主管公司现金与银行帐户的管理工作，负责公司资金划转及调度工作，确保资金安全；
2、严格按照集团财务管理制度及要求，审核、办理日常现金收付，银行收、付款业务，不得有误；
3、保管库存现金、票据及其他有价证券，准确办理公司各类银行票据业务；
4、负责核对现金、银行帐户，负责全部收款、付款查询；
5、负责各基地、各公司出纳及收银员工作衔接工作；
6、及时准确地向相关会计人员传递、移交相关凭证、财务资料；
7、定期与会计核对现金、银行存款有关账目，及时与银行定期对账,编制银行余额调节表；
8、登记现金日记帐和银行存款日记帐，并做到日清月结；
9、编制资金收支日报表、月报表，负责分类统计收付款项及汇总工作、编报及汇总公司资金日报表；
按时按质装订相关凭证及保管相关财务档案资料，保管好银行网银及U盾密码，不得外泄；
完成领导交办的其他工作任务。