职位描述
岗位职责：
1、负责集中化管理公司日常资金收付等资金结算工作；
2、负责集中化管理和维护公司银行账户、网银体系，对接处理银行事务，包括开户、销户、转账、对账、结售汇等常规工作；
3、定期编制资金报表、资金计划和预测，根据公司月度预算动态展现资金情况；
4、持续优化资金管理制度和系统自动化配置，防范资金风险，提升资金使用效率；
5、在上级指导下配合融资工作；合理配置理财产品，做好外汇管理，在风险可控前提下多多创造财务效益；
6、负责财务部门的一些综合性事务，完成上级交办的其它。
任职资格：
1、中专及以上学历，会计相关专业；
2、3年以上专职出纳工作经验；
3、熟悉银行结算业务；
4、有良好的职业操守 。