职位描述
岗位职责：
1、负责员工报销打款、押金退款，供应商付款；
2、编制现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查，按月与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；
3、根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证资金安全及企业经营管理能顺利进行;
4、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算、承兑等工作，保管好各种空白支票、票据、印鉴；
5、编制资金日报表、周报、月报，跟进月度回款、用款计划；
6、收集理财信息，分析整理优选理财方案；
7、负责发票的开具及销售开票回款台账的整理并进行数据分析；
8、完成部门领导交办的其他任务。
任职要求：
1、会计及财务相关专业，专科及以上学历，三年及以上出纳同岗位工作经验；
2、熟练使用EXCEL表格及常用函数；
3、熟悉银行结算业务；
4、细心负责，善于沟通，有良好的职业操守和责任心。