岗位职责：
1.监控资金流动情况，编制资金日报、周报及月报，为管理层提供资金运作的决策支持；
2.配合财务部门进行资金预算编制，监控预算执行情况，提出资金优化建议；
3.管理银行账户，包括账户开立、变更、注销等事宜，维护良好的银企关系。
4.负责与银行及其他金融机构的沟通协调，办理贷款、贴现等融资业务。
5.跟踪金融市场动态，为公司资金运作提供市场信息支持。
6.完成领导交办的其他资金管理相关工作。
任职要求：
1. 本科以上学历，财会相关专业；
2.具有资金预算管理工作经验至少3年以上；
3.通晓财务管理知识、法律知识和会计知识；
4. 具有优秀的工作计划能力和统计分析能力；
5. 品德优良、责任心及职业感强。