职位描述
岗位职责：
1、严格审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务，编制资金流量日报表，及时整理登记未付款情况；
2、定期盘点现金和核对银行对账单，随时掌握银行存款余额；
3、配合业务部门及时办理商业汇票、投标保证金、投标/履约/预付款保函等工作；
4、认真做好应收、应付票据台账；查验复核费用报销电子票据；
5、定期编制月度资金计划以及资金执行情况分析；
6、按要求办理企业银行账户开立注销等银行账户维护工作以及其他银行业务办理工作；
7、按要求配合银行及其他融资机构准备授信资料及放贷工作；
8、协助完成临时其他紧急财务工作。
岗位要求：
1、大专以上文化水平，3-5年以上专业出纳工作经历；有一定的英语基础能力有优先；
2、熟悉出纳的基本工作及流程，办理过各类保函以及海内外银行收汇付汇业务；
3、具备较好的专业财务知识和沟通协调能力，有良好的职业道德和职业操守，有较强的责任心和敬业精神；
4、偶尔可能会外地出差；家住青白江或新都优先考虑；会汽车驾驶更佳；
5、工作主动，保持积极学习新的金融产品和财务专业知识，必须具有一定的抗压能力。