- 按照公司费用报销政策，审核日常报销包括国内出差、海外出差、招待费、交通费及信用卡；
- 根据报销单在SAP中入账费用凭证并清账；提供应付员工明细给出纳安排报销付款；
- 管理信用卡账单并按时提供付款信息给出纳，催促员工提交消费发票直至清账完毕；
- 建新员工报销号以及对新员工进行费用报销政策及流程的培训；
- 负责公司员工报销问题答疑；
- 提供每月员工报销津贴给人力资源部；
- 配合公司内审和外审；
- 不断优化报销、付款流程，提高效率；
- 协助开具应收账款发票和入账;
- 协助处理应收会计相关的报告;
- 完成直属上级安排的其他工作