职位描述
职责描述：
1、负责境内外资金收付与调拨、日清日结、流水对账核验。统筹公司全球银行账户及头寸与多币种现金流监控。
2、资金账户的日常账务核对，确保账实一致，及时处理未达账项及异常交易。对接海外公司、银行，定期输出分析（如流动性报告、银行手续费分析）。
3、推进资金管理自动化辅助（如RPA流程、AI使用）
任职要求：
1、专业背景 ：财务、会计、金融类本科及以上学历。
2、经验要求 ：具备 3年以上企业资金管理经验，制造业 / 跨国贸易行业背景优先，熟悉国际结算流程及外汇衍生品操作。
3、语言能力 ：具有一定英语基础。
4、系统技能 ：熟悉SAP或同类 ERP 系统、资金系统、主要银行网银相关操作。