岗位职责：
1、遵循国家相关的会计政策及公司制定的各项相关内部财务政策；
2、严格按照公司有关制度进行付款，不符合制度规定的，有权拒绝支付；
3、实时更新现金流量表（直接法），并出具资金日报表，做到日结日清，账、表、款相符，不准用“白条”顶库；
4、一切现金收付发生的溢缺款，经手人应及时查明，按财产损益审批规定处理，不得隐瞒不报；
5、妥善保管有关印章和空白收据，保证空白支票和有价证券的安全与完整无缺
6、月末编制银行科目对账调节表，了解每笔未达账的原因，及时清理银行未达账项；
7、银行承兑、保函、授信及贷款的处理事项，满足公司的资金需求和资金最优化考量；
8、其他银行相业务的处理及与银行业务人员的沟通，确保款项的及时收付。
9、每月编制现金流量预测报表，以便管理层了解资金状况和需求决策；
10、负责全公司财务报销的审核和其他财务业务的处理工作；
11、员工预支款项的监督及回收，超过三个月以上的临时借款的追踪。
12、负责开具公司的增值税发票和收据工作，并负责发票及票据的保存工作，以备查；
13、出货开票核对, 根据出货信息，并及时开立增值税发票；
14、 每月与业务部门核对往来账，保证财务信息的准确性并编制应收账龄表，督促业务部门追踪货款的回收；
15、 ERP中账务处理，后续数据的持续更新与金蝶保持一致；
16、 文档/资料的保管, 对于涉及到的票据、凭证，以及相关对账单、报表等按要求及时进行管理；
任职资格：
1、中专及以上学历，2年以上工作经验；
2、熟悉财务相关政策或准则，能够独立从事企业出纳和应收工作
3、具有良好的沟通能力，与各部门人员进行良好有效的沟通
4、具有强烈的责任心、敬业精神及保密意识，能承受较大工作压力