职位描述
1.办理已纳入杭州共享的公司的电汇收付业务，保证支付工作及时完成；
2.每日跟进货款回款情况，及时发送回款信息，保障公司资金正常回笼；
3.月初编制资金月报、应收票据台账等报表；
4.每月初导出各公司银行账户流水及对账单，确保财务部门及时完成账务核对；
5.每月 25 日根据人力资源提供的工资计划发放公司职工工资及奖金；
6.每月根据汇率波动及每月外币限额进行结汇；
7.每月按时完成银行手续费发票的开具及归档；
8.根据业务需要，不定期办理银行外勤事务；
9.完成领导交代的其他临时性任务。
任职要求：
1.财务会计、财政学和经济学等相关专业
2.熟悉国家财务政策、会计法规，知晓有关资金、现金管理办法和结算手续，熟练使用财务和资金管理软件和办公软件。
3.有大型制造业出纳经验优先；
4.核心动作，电汇收付、货款回款跟踪、报表编制（资金月报、票据台账）、银行流水导出、工资奖金发放、外汇结汇、银行手续费管理。