一、岗位职责67
1.资金统筹管理：制定资金管理策略与年度计划，统筹资金筹集、投放与调度，保障资金安全及使用效率；定期输出资金分析报告，支撑管理层决策。67
2. 资金支付管控：复核各类资金支付的合规性与准确性（含单据、金额、付款方式），把控支付风险，确保符合公司制度及国家法规。67
3. 金融机构对接：对接银行、券商等机构，维护合作关系，办理账户、融资、结算等业务；跟踪金融政策与产品，争取优质资源。67
4. 预算协同执行：参与资金板块预算编制，协助跟踪预算执行、分析差异，提出优化建议，助力预算目标达成。67
5. 临时任务响应：完成上级交办的其他财务工作，配合跨部门协作，保障财务工作衔接。67

二、任职要求67
1. 学历与专业：全日制本科及以上，财务管理、会计学、金融学相关专业，持 CPA、ACCA、中级会计师证书者优先。67
2. 业务知识：扎实的财务基础，熟练掌握外汇管理、国际结算、金融市场运作知识，有跨国 / 外贸企业经验者优先。67
3. 工具能力：精通 Excel（数据透视表、函数等高级功能），熟练使用财务 ERP 系统（如 SAP），具备基础数据分析能力者优先。67
4. 综合素养：优秀的沟通协调能力，较强的风险意识与抗压能力；工作严谨、责任心强，有良好职业操守与团队精神。