职责描述： 主要负责银行回款查询、付款沟通和付款登记管理、月度结账等工作。 1、日常数据提取与传递：每日早晨及时提取银行水单等数据，同步发送至相关同事，保障数据传递及时性。 2、付款全流程管理：汇总付款计划及明细，及时提交划拨单并跟进审批流程；付款后核对银行流水，确保无差异。 3、授权与复核盾推进：及时发邮件对接省区资金同事，催促办理 CBS 授权及 UKEY 复核盾；每周汇总办理进度，提高完成率。 4、集采项目付款与回款跟踪：月初对接集采项目，明确月度付款计划并及时完成付款；制定平台分摊明细，跟踪区域欠款情况，编制集采收益表。 5、水单处理与资金归集：每日按时创建及拆分银行水单；汇总银行账户归集明细并导入系统，保障资金数据准确。 6、月度结账与档案管理：月末完成负责省区往来、所辖公司/平台往来及科目银行对账，确保账实相符；整理凭证档案并规范存档。 7、临时事务处理：响应领导安排，完成临时数据处理等其他工作任务。 任职要求： 1、统招本科学历，财务类相关专业； 2、1年以上相关经验，熟悉银行结算业务流程，具备基础报表和数据处理能力； 4、为人严谨细心、踏实肯干，工作认真负责、头脑灵活、接受能力强，具有良好的沟通能力与团队合作意识 ； 5、积极向上的心态，较好的执行力，服从公司安排，具有一定的抗压能力。