1.负责现金的日常保管、盘点工作，保证账实相符；编制库存现金盘点表，每月末盘点并打印现金月度盘点表。 2.登记现金与银行存款日记账，每日根据现金及银行存款的收支业务及时登记现金和银行存款日记账。 3.根据每日审核后的相关单据，办理现金、银行转账（含网银操作），确保付款金额、账户、审批手续无误；对于收到的现金或银行存款，登记日记账后将相关收款单据根据业务类型提交进行账务处理。 4.核对银行存款，根据网银查询结果，每日对网银查询余额和银行存款日记账余额进行核对，对于非正常原因出现的差异，及时上报部门领导并查明原因，每月月末打印出月度对账表。 5.负责支票、承兑汇票等票据的开具、接收、背书。设立票据登记薄，对票据的接收、背书、到期收款等进行记录，并每月盘点一次。 6.按月上报月度资金预算情况，按季度根据资金执行情况对预算进行调整。 7.填写总部关于资金类相关报表，落实总部关于资金类管理要求。 8.保管财务印章（如现金收付章、法人章），按权限使用。 9.协助会计完成凭证录入（收付款单据） 10.配合审计、税务检查提供资金流水记录。 11. 监控账户余额，预警资金风险。 12.完成领导交予的其它临时性工作。 招聘人数：1人