1.票据审核：及时、严格审核所负责公司日常经营中每一笔报销及付款单据。 2.账务处理：准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算，填制和审核会计凭证,； 在保证记账凭证、账表的准确性的同时，对各公司的往来账户余额进行月度分析； 及时做好会计凭证,帐册,报表等财会资料的归集整理打印工作，确保附件完整、无缺失。 关于往来单位，做到定期对账，确保往来账准确清楚，其中包括： 其他应收款单位或者个人的对账工作，督促其及时还款平账； 预付款项的对账，督促相关责任人跟进后续工作，及时开具发票； 收账款的对账，督促相关人员进行催收，确保资金及时回笼； 应付款项的对账，对付款时间及进度进行控制和监督； 3.纳税申报：按时准确完成税金及保险的申报和缴纳工作，做到数据精准，时间无延误。 4.经营分析：每月提交上月经营分析及往来款数据；向领导提供及时、可靠财务信息。 5.数据预测：按规定预测公司经营状况，按时上报预测当月税金等财务数据。 6.合同管理：完善各公司合同台账，新增的合同及时归集，方便查阅合同履约进度到票及付款情况。 7.发票管理：保证开票数据及时准确，开具后及时邮寄，积极办理新公司发票申请相关事宜。 8.其他工作：每年各公司的汇算清缴工作及工商年报的公示工作。协助上级做好财务其他工作，完成上级临时交办的各项任务。