1、账务核算：准确及时完成公司各项收入、往来及其他相关财务科目核算工作，完成成本结转、利息和开发间接费分摊。按财务档案管理要求及时整理所负责的原始凭证，移交至财务档案管理员装订归档； 2、账务核对及清理：月底核对各项往来以及银行存款，及时组织清理各项往来款； 3、报表编制：按月编制单体及区域小合并财务报表、维护BPC系统合并报表模块的测试运行，填报国资委快报、财局快报、集团成员经济指标表、公司隐性债务等，按季度编制国资委监管报表； 4、收据管理：负责公司收据的领用、登记、开具、缴销等工作，并登记台账； 5、决算类软件编制及上报：国资委决算软件（非人力成本决算部分）、国资委国有资产统计决算软件、财政局企业财务决算等数据； 6、各类台账管理：设置社保、公积金代扣代缴差异台账，每月更新并与账务系统核对；根据合同、协议、会议纪要等各类经审批文件，测算各类收入金额，更新和维护各类收入台账，协同有关业务部门及时进行回款催收；建立借款合同及借款利息台账，每月核对借款利息； 7、审计、融资、发债配合工作：配合内外部审计（包括年度审计、清产核资审计、评估审计、专项审计、政府审计等）、融资、发债工作提供相关数据和资料。