岗位职责

1.现金流与流动性管理：
1）负责公司日常现金流的预测、监控与分析，编制短期（周/月）及中长期（季度/年度）资金计划；
2）执行公司所有银行账户的日常操作，包括付款审批、资金调拨、账户管理等，确保资金高效运转；
3）精准管理营运资金，监控应收账款、存货及应付账款周期，提出优化建议，提升资金使用效率；
4）建立公司资金安全预警机制，确保在任何时候都拥有充足的流动性以支持研发和运营需求。
2.融资与银行关系管理：
1）协助财务总监债务融资工作，包括与银行谈判授信额度、贷款条件，管理融资租赁等结构化融资项目；
2）维护并深化与国内外商业银行、投资银行等金融机构的合作关系，为公司争取最优惠的金融服务和融资条件；
3）管理政府补助、科研基金等专项资金的申请、使用与合规报告。
3.资金风险管控：建立和完善公司内部资金控制制度，确保资金活动的合规性、安全性与完整性。
4.首发上市IPO等各类配合工作。
5.领导交办的其他工作任务。

1.本科及以上学历，财务会计相关专业；
2.3年以上财务、资金管理相关工作经验；
3.熟悉企业会计准则、税务法规及财务核算流程，熟悉金蝶软件；
4.工作细致严谨，责任心强，具备良好的沟通协调能力；
5.具备一定的抗压能力，能适应高强度工作；
6.有战略新兴产业或IPO相关经验者优先。