岗位职责：
1、负责审核与供应商往来相关的采购订单、合同、发票及入库单等原始凭证，确保单据齐全、审批合规、金额准确。
2、熟练操作网银、银企直联等系统，按时、准确完成对公付款（包括货款、费用等）的申请与支付。
3、每日登记现金、银行存款日记账，确保账实相符、日清月结。
4、定期与供应商进行账务核对，及时清理往来挂账，确保公司应付账款余额的准确性。
5、协助处理供应商的付款查询、发票问题等日常沟通，维护良好的合作关系。
6、负责相关银行回单、付款凭证、发票等财务单据的整理、归档与保管。协助办理银行开户、销户、变更等基础业务。
7、协助完成每日资金流水统计及收支报告。
8、配合上级完成月末、年末的结账工作，提供应付账款相关数据支持。
9：其他工作：完成上级交办的其他财务相关工作。

任职要求：
1、财务、会计、金融等相关专业大专及以上学历；
2、1-3年相关财务工作经验，有应付账款或出纳工作经验者优先。
3、熟悉企业会计准则及基本的财务、税务知识。
4、熟练使用办公软件（尤其Excel）及财务软件（如用友、金蝶等）。
5、遵守财务制度，恪守职业道德，能妥善保管公司资金及敏感信息。