工作内容及基本职责：
1. 税务管理
（1） 纳税申报
a. 每月25号预测下月缴纳税款的金额，并及时进行调整，避免出现波动起伏较大的纳税行为。
b. 每月月初完成增值税纳税申报工作，因延迟申报产生滞纳金，视同工作严重失职。
c. 与税局维护良好的税企关系，遇到税务评估协查工作，要积极配合完成，且要举一反三。
d. 熟悉软件行业、高新企业税务相关条例，帮助企业识别税务风险。
（2） 税务分析
a.形成按月纳税的明细表，计算返税金额。
（3）企业所得税申报
a.完成每季度预缴企业所得税的申报工作。
b.每年年报定稿后，完成研发费用辅助明细账的工作，作为研发费用加计抵扣的备查。
c.公司年度审计报告定稿后，每年5月底前完成企业所得税汇算清缴工作。
2. 往来会计
（1） 发票管理
a. 收集业务单元每月开票计划，跟踪开票执行进度，定期反馈执行差异的分析
b. 开票信息应与合同内容一致，保证税目/税率与合同保持一致。
c. 审核项目资料是否符合合同开票条件，及时向共享报账并递送单据，发票签收时审核票面信息是否正确。
d. 每月底与共享核对销项账实情况，同时整理出月度销售信息的清单（百望平台），妥善保存备查。
e. 形成按月纳税的明细表，计算返税金额。
（2）采购发票管理
a. 熟悉软件项目采购流程，及时提醒商务部取得采购发票，以确保项目里程碑进度的一致性，减少项目核算的税务风险。
b. 比对采购发票的票面信息，与合同内容是否一致，禁止收取不合规有风险的发票。
d. 每月底与共享核对进项账实情况，导出进项统计表，妥善保存备查。
（3） 往来分析
a. 应收账款/预付账款：多维度分析，找出公司应收账款管理上的薄弱点，提前预判风险收款。按项目分析、按客户分析、按账龄分析、按月按年变化分析等。
b. 其他应收款：按照业务内容分析，尤其是员工备用金、投标保证金和押金业务，未按正常约定时间收回，即视同风险款项，列入风险清单。
c. 预收账款/应付账款：定期梳理长期未清项，了解未清原因，一年以上视同长期，应及时通知业务单元。
3.资金管理
（1） 编制资金计划：
a. 制定年度、月度资金计划，根据年度/当月资金需求，平衡资金收支。
b. 每周上报集团下周资金计划，周计划生效才能执行付款。
（2） 资金结算
a. 根据资金计划安排公司可运营资金，充分利用盈余资金，为公司创造结构性理财收益。
b. 收款业务日清月结，及时提报共享，T日邮件告知销售经理和业务单元经理，T 1日完成记账。
c. 符合资金计划条件，待付款业务T 1日完成支付，及时提报共享，T 2日完成记账。
d. 甄别收到银票的真实性和风险性，每月底进行银票盘点工作，保证账实一致。
（3） 资金分析
a.每月形成资金收支分析（结合银行 银票），结合应收账款对当月当年运营资金进行分析，保证公司资金可持续性周转，提升运营资金周转率。
b. 关注资产负债率、流动资产比率和速动比率指标走势，指标超标要起到预警作用。

任职要求：
教育背景：会计、审计、金融等相关专业，本科及以上学历
工作经验：2年以上会计工作经验，从事过软件企业会计工作的优先考虑
专业知识要求：会计初级及以上职称，熟悉SAP软件操作，熟悉Office软件操作
岗位胜任能力：具备扎实的财务知识，熟悉国家会计准则以及相关财务、税务、审计法规，具备良好的学习能力和独立完成工作的能力。