一、 岗位职责 1、往来对账与差异处理 （1）定期（每月 / 每季度）与客户、供应商进行往来账款对账，制作对账表。 （2）针对对账中发现的差异，协同业务部门核实原因并推动解决，确保账账相符、账实相符。 2、款项跟踪与协助催收 （1）跟踪应收款项到账情况，对逾期未收回的账款，及时提醒业务部门并协助开展初步催收工作。 （2）关注应付账款到期日，配合资金计划，提醒上级安排付款，确保按时履约。 3、报表编制与数据提供 （1）按月编制《应收款账龄分析表》《应付款账龄分析表》，清晰呈现往来款账期分布，为信用管理、资金安排提供数据支持。 （2）配合财务主管或其他岗位，提供应收应付相关的财务数据，辅助财务分析或审计工作。 4、核对并完善进销存数据。 5、资料管理与归档。整理应收应付相关的合同、单据、对账记录等资料，按公司档案管理要求分类归档，保证资料完整、可查。 二、任职资格要求 1、教育背景：本科及以上学历，财务、会计、审计等相关专业。 2、专业技能：熟悉财务基础知识，了解《企业会计准则》中往来账款的核算要求，能熟练操作 Excel（透视表、函数运用等）。 3、工作经验（必需）：3-5年，至少1年及以上财务往来核算相关工作经验。 4、素质要求：工作细致、责任心强，具备良好的数字敏感度，沟通协调能力较好，能与业务部门、外部客户等顺畅对接。有团队协作精神，能配合团队完成财务核算相关工作。 5、其他条件：持有初级会计专业技术资格证书优先。