职位描述
【岗位职责】
1、资金管理：负责资金收付、账户管理及系统维护，监控账户余额并编制日报，确保资金流转准确与安全。
2、付款与结算：处理投资款划拨、收益分配等付款业务，审核报销及合同付款，确保符合财务制度与协议约定。
3、账务与核对：核对银行流水与账务系统，协助月度结账并提供凭证支持，保管支票、网银U盾、印鉴等重要物品，确保资金安全。
4、合规与协作：配合审计与披露工作，协助优化财务流程，提升风控水平，对接银行、托管等外部机构，维护合作关系。
5、完成主管领导交办的其他工作。
【任职要求】
1、40岁以下，本科及以上学历，财务、会计、金融等相关专业；
2、3年以上出纳或资金管理经验，有创投、私募基金、金融机构背景者优先；
3、熟悉企业网银操作、资金调度流程及外汇支付规则；
4、掌握基础财务知识，了解基金合规要求（如私募基金监管规定）；
5、工作细致，任劳任怨，为人诚实正直，具有高度工作主动性和责任感，具有良好团队合作意识及沟通能力；
6、持有会计从业资格证或初级会计职称优先。