岗位职责：
全面负责公司应付账款及相关负债的核算、支付与管理，确保供应商款项支付及时准确，优化付款流程，维护良好的供应商关系，并协助进行现金流预测。该岗位是公司内部控制与成本管控的关键环节。
一、 应付账款核算与管理
1. 依据合同、发票、验收单等单据，审核并准确入账，及时登记应付台账。
2. 定期与供应商及业务部门对账，确保账实一致，账龄清晰。
3. 管理预付款项，及时跟踪并完成核销清理。
二、 付款流程执行与控制
1. 审核付款申请材料的完整性、合规性及准确性。
2. 跟进审批流程，按时安排付款并跟踪付款状态。
3. 整理付款凭证，及时完成账务核销及单据归档
三、 业财协同与供应商管理
1. 作为应付模块对接业务的窗口，解答财务流程问题。
2. 督促供应商及时开具发票，协调处理对账争议。
3. 协助采购部门优化供应商结构，提供付款数据分析支持。
四、 风险管控与合规管理
1. 识别付款环节风险，建立预警机制，防范重复支付等风险。
2. 处理付款异常情况，推动问题解决并完善流程。
3. 确保发票认证合规，配合审计、税务检查工作。
五、 财务报告与关账工作
1. 编制应付账款账龄分析、供应商付款分析等管理报表。
2. 负责月末、年末应付模块结账及账务处理。
3. 配合内外部审计，提供相关数据及说明资料。
六、 系统与流程优化
1. 熟练操作财务软件及ERP系统中的采购、应付模块。
2. 参与优化应付账款工作流程，提高效率，探索利用系统功能实现自动化对账与付款。
任职要求：

1. 本科及以上学历，会计学、财务管理等相关专业，持有初级及以上会计职称。
2. 具备3年以上应付会计工作经验，熟悉建材行业大宗材料采购结算流程者优先。
3. 精通财务软件（如用友、金蝶）操作，熟练掌握Excel函数（VLOOKUP、数据透视表等）进行数据处理。
4. 严谨细致，具备较强的责任心与抗压能力，能高效处理重复性工作并把控风险点。