岗位职责： 一、资金管理： 1、贯彻执行资金管理要求，负责整体的银行账户的开立及管理，资金结算工作，保证资金结算准确、及时、安全； 2、编制资金监管的各类报表，包括但不限于公司的收、支、存管理，及月末银行存款对账、银行余额调节表等； 3、支持搭建公司资金预算管理体系，负责编制集团公司合并的资金预算，组织资金预算平衡并监控预算实施； 4、支持建立资金管理预警机制，降低资金管理风险并定期开展资金管理专项分析，为财务决策提供有效支支持，提高资金使用效率； 5、支持下属业务公司的外汇管理，包括但不限于外管申报、外汇核销的各项事宜； 二、融资管理： 6、协助开展融资渠道的拓展、维护及管理，根据公司项目情况、公司资金情况确定融资方案及融资计划，确保融资方案落地； 7、负责各类融资资料准备和审核，确保合规性和准确性，跟进融资进度； 8、 开发和维护银行等金融机构融资渠道，寻求合作机会； 三、完成领导交代的其他任务 任职资格： 1、本科以上相关学历，财务相关专业 2、熟悉国家财务法规、税法、金融政策，熟悉银行、外汇管理等方面的工作，了解企业的内部业务、工作流程，熟练使用财务及办公软件； 3、3-5年以上大中型企业财务工作经验，其中2年以上资金及融资管理经验 4.、具备跨部门协作意识，沟通协调能力强，抗压适应快节奏工作环境； 5、工作细致严谨，原则性强，具备高度职业操守与保密意识。