职位描述
1. 资金收付
办理现金、银行存款的收入与支出，核对收款、付款单据，保证资金准确。
2. 现金管理
保管库存现金、有价证券、空白支票/票据，确保账实相符，不坐支、不挪用。
3. 银行结算
办理银行开户、转账、汇款、对账，处理回单、对账单，及时核对银行余额。
4. 日记账登记
逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，日清月结。
5. 票据与印章管理
保管发票、收据、支票等，按规定使用财务印章，分开保管不相容印章。
6. 报销与工资
审核日常费用报销单据，配合发放工资、补贴等。
7. 对账与报表
每日核对资金余额，月末与会计对账，提供资金日报、月报。
8. 配合工作
配合会计做账、审计、税务相关资金资料提供。