职位描述
1)协助财务主管修订公司《应收管理制度》，定期进行应收管理制度培训，针对岗位管理问题提出优化建议，不断提高应收管理的规范性；
2)负责ERP中销售合同审核，确保合同信息录入准确，根据销售合同对每个客户建立台账，做好销售合同的管理。
3)负责销售订单审核，根据合同和联系单，确保销售订单的信息录入正确，保证后续销售流程顺利进行。
4)认真核对并确认客户每笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制审核收款凭证并登记应收账款明细台账。
5)负责对销售部提供的客户对账函、询证函、还款协议、抵款协议等资料中的财务数据进行核实，并及时反馈。
6)负责应收账款模块的录入发票、审核签收单、应收核销等业务，确保账务处理及时、准确。
7)根据每月的产成品完工情况，匹配对应的销售订单中的价格，完成每月的工业产值表。
8)依据每月发货签收、成本结转，完成每月的收入成本明细表和发出商品明细表。
9)完成每月收入毛利分析。
10)ERP应收模块和主营业务成本结转。
11)严格保密制度，完成领导交办临时任务。