会计职责（1）负责组织公司年度预算；（2）负责公司目标成本的制定及其控制; （3）负责公司的会计核算、报表编制及财务分析，满足项目、融资和决策需要；（4）定期或不定期参与公司存货、固定资产等物资的盘点清查，确保账实相符；（5）定期与客户、供应商核对往来账款，编制对账单，催收长期挂账款项，减少坏账损失；（6）维护税企关系，管理税务发票，准确计算各项税款，按时进行纳税申报和缴纳；（7）负责公司相关统计工作，按时填报政府统计部门所需报表和资料；（8）负责装订、保管会计凭证、账簿、报表等财务资料，并按规定期限妥善保管，确保档案的完整与安全。2、出纳职责（1）资金收付，办理日常现金收付，日清月结；办理银行 3开户、销户、转账、汇款、支票开具等结算业务，并定期与银行对账。（2）账务登记与核对，审核收付款凭证，逐笔序时登记现金日记账和银行存款日记账，每日核对现金日记账余额，月末核对银行对账单，编制银行余额调节表，保证银行存款账面余额与银行对账单余额调节后相符。（3）审核与报销，认真审查各种报销或支出的原始凭证，确保金额准确、审批流程完整；准确发放员工工资、奖金，以及办理差旅费报销等业务。（4）整理收付款凭证、银行回单等资料，及时传递给会计做账，并妥善归档财务有关资料。3、库管职责（1）物资验收与入库，核对单据与实物，办理入库手续，及时入库，更新台账，并将入库信息及时传递给财务部门。（2）物资保管与养护，对物资分类定点存放并标识；负责仓库防火、防盗、防潮、防鼠、防质变；保持库内清洁。（3）物资出库与发放，坚持先进先出原则，严格凭审批齐全的领料单、出库单或销售单发货，不错发、漏发；发货后及时更新台账，并当面与领货人交接清点。（4）盘点与账务核对，坚持日常循环盘点，参与月度、季度或年度盘点，确保账实相符。