1.根据公司经营及业务需要，协助上级领导制定资金管理办法和使用计划，确保公司资金安全、正常运转。
2.根据公司资金预算管理办法，收集、统计各部门资金预算，有效地监督和分析预算执行情况，确保资金按计划利用。
3.根据公司资金计划需要，编制现金流量预测表并协助上级领导精确监控现金收支，平衡资金使用情况，提高资金使用效率。
4.根据公司管理需要，协助上级领导完成管理报表及分析报告中资金、工程部分分析工作，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查公司资金、工程相关业务风险并提供可行的解决方案。
5.根据公司资金管理办法，收集、审核各项付款资料，审核无误后交由上级领导复审，确保资金支付满足付款条件及审核流程。
6.根据《会计档案管理办法》，对财务档案资料和各项文件进行分类和保管，确保公司经济业务发生情况地可追溯性。
7.根据公司业务需要，每日下班前完成资金收支情况日报表并报送上级领导，及时完成工程支付情况报表登记报送，确保公司领导及时了解公司资金情况。
8.根据公司业务需要，及时完成资金模块凭证并协助上级领导完成融资、税务、项目申报等相关资料提供。
9.根据公司财务管理的业务进展，协助上级领导与银行、外汇等资金相关外部机构建立良好的关系。
10.根据公司业务需要，定期组织开展非财务人员相关且必要的报销、付款培训，在达到理解和掌握财务概念的前提下，促使公司全体人员都能够更好地理解、参与财务决策。