Ø 负责公司日常现金、银行收付操作，及时给员工报销和供应商付款；
Ø 及时做好银行和现金的日记帐，保证资金安全准确的收付；
Ø 负责银行调节表和现金盘点报表编制，及时准确完成月度资金报告；
Ø 准确开具客户的发票、收款收据，及时把客户的收款情况通知到相关人员；
Ø 负责外汇收款的网上申报登记；
Ø 银行承兑汇票开具申请，维护汇票登记表，保证收到的票据无误，付出的票据正确；
Ø 银行保函开具申请及登记管理、银行资信证明的申请；
Ø 关注银行各类扣款费用，检查其合理性并及时跟踪比较；
Ø 与银行保持良好关系，完成各类金融交易文件的传递。
Ø 完成其他上级安排的工作。