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基金会计 8000-10000元
北京东城区 应届毕业生 本科
北京源诚金安税务师事务所有限公司 2025-02-19 05:19:16 57人关注
职位描述
一、会计服务内容,包括但不限于: 1按月取得记账依据,分类整理取得的原始单据,保证凭证附件完整 2按月使用用友系统或金蝶系统分账套进行凭证录入,出具单体财务报表 3按月完成合并报表(如需),并按要求提供财务支撑,参与集团合并的基金需在相应系统提交财务数据 4建立基金基本情况表,包括但不限于基本信息、管理费计算与支付、项目台账、运营费用统计、税金计提、历次分配方案等 6项目取得收益时,按时完成收益分配的计算 7定期报送股东\合伙人要求的财务数据,包括但不限于:基金股权比例表(月报)、I9金融产品分类表更新(有变化时)、资产管理规模统计表等 8按期完成税务申报工作,包括但不限于:增值税及附加税、企业所得税、印花税、个人所得税、薪俸税、利得税、对税务外包机构的复核工作等,税务申报材料整理归档,按月交接 9根据各地主管机关的要求报送数据,包括但不限于:中国基金业协会备案财务数据更新;工商部门企业年度报告公示(当年成立的公司除外);工商、统计、财政外商联合年检;外管局外汇年检等 10按周汇报资金变化情况,按月完成银行余额调节表,制作资金月报表 11.及时网上打印交易单据,必要时取得银行柜台打印的交易单据,保证银行单据的完整性 12.对银行账户的余额进行核对,保证帐实相符,定期完成对账 13.税款缴纳前查询签约银行账户余额是否足额,税款缴纳后查询扣款情况确保缴纳成功
联系方式
注:联系我时,请说是在今日招聘网上看到的。
工作地点
地址:北京东城区北京-东城区东直门
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕

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