1.收款管理 *按照公司的收款管理和流程，接收和核对客户的现金、支票、银行转账等各种收款方式; *登记并及时记录所有收款信息，确保账款的准确性和完整性； *跟踪和催收拖欠款项，协助解决欠款收回工作; *定期制作收款报表，汇报给相关领导。 2.付款管理 *根据公司的支付管理和流程，审核和支付各种费用，包括供应商发票、员工报销等; *管理银行账户，预测和规划资金需求，确保及时支付款项; *确保付款记录的准确性和合规性。 3.银行账户管理 *监控和管理公司银行账户，负责银行对账、查账等日常操作 跟踪和核对银行账户余额，及时报告账户的变动情况; *管理、优化银行手续费用，降低运营成本; *协助财务部门处理银行贷款、投资、汇率等相关事宜。 4.现金管理 *负责公司现金的保管和管理，确保现金安全和正确使用; *准备和维护现金流量表，及时预测和规划资金需求； *根据公司管理规定和流程，审核和控制现金的支出; *定期进行现金盘点和核对，确保账目的准确性。 5.报表和文件管理 提供财务收付款记录表和相关数据，协助财务部门进行预算编制和财务分析。 6.协助开发票及其他相关工作。 7.按质按量完成领导安排其他临时性工作