职位描述
岗位职责:
1.负责公司日常现金的收支,确保现金账目准确。
2.负责公司银行账户的日常管理,包括转账、缴纳税款、支付款项等。定期与银行对账,确保账面记录与银行凭证一致。
3.对每日的现金收支进行凭证编制,录入财务系统,确保信息的准确性和及时性。保存好各类财务凭证,按照规定进行整理和归档。
4.协助编制现金流量表和财务报表,提供相关的财务数据支持。
5.管理公司的财务账户,控制资金的流动,确保资金使用的合规性和安全性。
6.处理员工的各类费用报销,审核相关凭证,确保合规性。
7.协助进行税务申报和管理,确保税款按照规定时间缴纳。
8.在内部或外部审计过程中,提供所需的财务记录和支持,确保审计工作的顺利进行。
任职要求:
1.大专及以上学历,财务、会计、金融等相关专业优先。
2.具备2-5年以上出纳或相关财务工作经验者优先。对财务制度、会计法规有一定了解。
3.熟悉现金管理、财务收支的相关流程和会计基础知识。对财务软件和办公软件(如Excel、Word)有较强的操作能力。
4.具备较强的责任心和细致的工作态度,确保财务数据的准确性。
5.具备良好的沟通能力,能够与其他部门保持良好的协作关系。
6.具备一定的风险防范意识,能够妥善处理现金和财务安全问题。
7.具有良好的职业道德和诚信意识,能够保守财务和商业机密。