岗位职责：
1、建立应收、应付、费用报销财务体系：组织建立公司应收、应付、费用报销等财务体系，制定并完善相关管理制度及流程，规范各项业务操作。
2、总帐业务：负责月度、季度、年度财务报表编制、合并报表编制等总部报表提交，应收应付往来对账、外审及内审对接等工作
3、信用管理：对发出商品和信用额度进行对比及时管控发出商品是否超信用发货，进行客户总体信用分析，对超过80%信用额度的客户及时提醒业务人员，及时回款，对超过信用额度100%的，杜绝以手工单形式、超信用额度发货。
4、预收应收核算工作：完成应收帐款的催收、客户资信管控、各项帐目的核对、对预收应收的监管，进行预收、应收帐款的清帐。
5、费用、现金流、往来账款清帐工作：组织开展应付、预付、应收、预收账款、费用及现金流的记账核对及清帐管理，对问题下及时反馈并纠正处理。
6、档案管理：根据GH03.127.AO《财务档案资料管理办法》对各类财务资料进行归档管理保存，及时通知各主办会计编制的会计凭证，按经济业务发生的先后顺序完整、有序分类的装订成册，保管归档。确保资料存放及时性及安全性。
任职要求：
1、熟悉公司资产核算的方式、方法
2、能独立进行帐务处理
3、掌握各种办公软件、熟练运用财务软件
掌握行业及市场相关信用支付方式
4、3年以上工作经验