岗位职责
1. 负责公司应付账款的日常管理，审核采购发票、供应商对账单等原始凭证的合规性、准确性，确保票据与业务内容一致；
2. 及时完成应付账款的入账、预付核销工作，定期与供应商进行对账，核对往来账目，解决对账过程中出现的差异问题;
3. 对账之后根据账期确定供应商账款到期时间，进行供应商排款，到期款及时推出纳支付供应商账款;
4. 根据上料计划制定公司材料付款资金计划，预测材料增值税进项税额，维护资金付款现金流，月底进行外汇延期、出具应付账款财务报表附表等报表；
5. 负责整理、装订应付账款相关的会计资料，妥善保管会计档案，确保档案的完整性和安全性；
6. 配合完成公司内部审计、外部审计及税务检查等工作，提供相关的财务资料和数据。
7.负责公司各项税费（增值税、企业所得税、印花税等）的申报、缴纳及账务处理；

任职要求
1. 财务相关专业本科及以上学历，持有中级会计职称者优先。
2. 具备二年以上大中型公司账务核算经验，熟练掌握会计、审计、财务管理、税收等专业知识，熟悉财务、审计、税务相关法律法规及政策。
3. 能熟练操作财务软件与办公软件，有ORACLE操作经验者优先。
4. 具备较强的执行力，拥有良好的沟通协调能力。