职位描述 1. 负责公司资金相关报表的编制并定期进行资金分析与预测； 2. 合理筹划资金结算方式、资金计划，提高资金效益； 3. 负责资金管理系统分级授权使用管理； 4. 负责全公司资金收支等结算业务的审核工作； 5. 主导全公司银行账户、结算中心内部账户的开设、展期、注销工作，确保账户在线管理； 6. 负责财务公章集中刻制、发放、回收及管理； 7. 负责办理公司贷款、借款、结息等融资工作； 8. 负责银行评级和银行授信（含财务公司）的办理及维护，做好投资资金的筹集； 9. 负责资金内部拆借、计息、回收管理； 10. 负责组织境外项目及货物贸易的收支、结汇； 11. 负责公司资金管理制度及相关流程的建立、完善、执行、监督 财经类专业，具备较强专业知识与能力，熟悉财务、金融、法律等相关知识。从事财务工作3年及以上，中级会计师及以上职称。